近期 ，在存储双子星启动IPO辅导 、披露超预期业绩等事件 ，叠加存储扩产 、国产替代加速等多重催化，半导体板块成为市场的重点关注方向 ，其中处于上游环节的半导体材料、设备板块成为资金布局的重点方向之一 ，跟踪半导体材料设备 、科创半导体材料设备指数的ETF上周合计净流入达80.07亿元。其中，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）上周累计“吸金 ”达7.62亿元，5月以来日均成交额达4.63亿元 ，相较年初至4月底的2.05亿元的日均成交水平明显放量 ，展现出市场资金对半导体设备材料产业链关注度的升温 。
消息面上，2026年5月20日晚 ，上交所公告显示 ，国内存储龙头企业长鑫科技将于2026年5月27日上会，同时作为国产存储第一股 ，其成功上会有望推动市场投资主线从海外算力转向国产算力赛道 ，为国内半导体产业发展注入强劲信心与动能 。
此外，AI驱动DRAM进入“超级周期 ” ，设备环节价值量的持续上移 ，成为驱动本轮半导体设备材料行情的核心动力。 存储芯片是本轮AI浪潮中最核心的受益品类之一，根据Omdia数据 ，2025年全球DRAM市场规模约1505亿美元 ，占全球存储市场约65% 。受AI训练 、推理及高性能计算需求爆发驱动，Omdia预测2030年全球DRAM市场规模将增长至5710亿美元，需求端的持续扩张 ，有望推动全球半导体设备市场同步扩容 。
国产替代浪潮是推动半导体设备材料板块的“第二引擎“。据中信建投测算 ，以SEMI公布的中国大陆设备市场为分母，国内设备国产化率已从2018年的4.91%提升至2024年的18.02% ，但光刻、量检测、涂胶显影等核心环节国产化率均低于25% ，替代空间依然巨大。2025年中国大陆半导体设备销售额占全球比重达37%，匹配国产替代的加速推进 ，为国内设备企业提供了”需求增长+份额提升“的双重弹性 。
据悉 ，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）卡位AI硬件浪潮和国产替代的关键交汇点，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料 ”行业权重占比达85.38% ，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围 ，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性 。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达159.08%，优于同期中证半导体材料设备主题指数149.88%的表现。
华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人 ，在指数投资领域深耕超19年 ，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300） 、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明 、交易便捷、费率低廉的指数工具标杆 。截至2025年底，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1640亿元，是同期全市场仅有的四家累计盈利超千亿的基金公司之一；费率方面 ，公司旗下77.8%规模的ETF产品采取目前市场权益指数基金最低一档费率结构（管理费率0.15%/年+托管费率0.05%/年） 。
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